Взаиморасчеты (финансы)

В конфигурации «Управление сервисным центром» взаиморасчеты делятся на 2 подсистемы:  

• денежные взаиморасчеты;
• финансовая отчетность;

Внедрение конфигурации позволяет вести эффективный учет всех денежных взаиморасчетов в компании.

Денежные взаиморасчеты

Поступления денег на расчетный счет фиксируется документом «Строка банковской выписки (приход)». Возможны следующие варианты операции: оплата от покупателя, возврат денежных средств от поставщика, прочий приход денежных средств.

Расходование денег с расчетного счета фиксируется документом «Строка банковской выписки (расход)». Возможны следующие варианты операции: оплата поставщику, возврат денежных средств от покупателя, прочий расход денежных средств.

Для фиксирования поступления наличных денег в конфигурации «Управление сервисным центром» предусмотрен документ «Приходный кассовый ордер». Возможны следующие варианты операции: оплата от покупателя, прием розничной выручки, возврат денежных средств поставщиком, прочий приход денежных средств. Документ может вводиться на основании документов «Реализация» и «Акт выполненных работ».

Для фиксирования расходования наличных денег в конфигурации предусмотрен документ «Расходный кассовый ордер». Возможны следующие варианты операции: оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, выдача денежных средств в кассу ККМ, прочий расход денежных средств. Документ может оформляться на основании документов «Заказ поставщику» и «Поступление».

В конфигурации предусмотрена возможность ведения учета в нескольких кассах компании.

Финансовая отчетность

Для получения оперативной информации о финансовых показателях организации реализована обширная система отчетов:

Остатки денежных средств компании

Отчет позволяет оперативно получать информацию о денежных средствах компании.

Ведомость по денежным средствам компании

Отчет позволяет получить информацию о движении наличных и безналичных средств за определенный период времени.

Остатки денежных средств (диаграмма)

Отчет показывает остатки денег на расчетных счетах в виде диаграмм.

  Задолженность по контрагентам

В этом отчете выводятся все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией и те контрагенты-поставщики, которым должна компания.

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

В этом отчете можно посмотреть полную историю взаимоотношений с контрагентами за определенный период времени.

Дебиторская задолженность (диаграмма)

Кредиторская задолженность (диаграмма)